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FX Empire Editorial Board
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Depuis quelques années, TrioMarkets propose des offres de gestion de portefeuilles qui ont su capter l’intérêt d’une clientèle très exigeante. Sur le marché pourtant saturé de la gestion d’actifs, TrioMarkets se démarque avec la mise en place de deux modèles très attractifs, plus ou moins risqués, pouvant convenir à différents profils d’investisseurs.

TrioMatrix, une gestion de portefeuille qui a fait ses preuves

TrioMatrix est né en 2016 d’une recherche conjuguée entre mathématiciens et analystes financiers. Le résultat de cette collaboration : un algorithme sophistiqué et efficace permettant une gestion automatique des actifs. TrioMatrix adopte une stratégie de Hedging incluant une sécurisation du capital. Techniquement, TrioMatrix trade sur les divergences entre deux ou plusieurs instruments avec les principales paires cross et détermine les pondérations quantitatives qui sont ensuite utilisées pour s’appliquer aux divers instruments. Pour déterminer le bon alignement, une méthode de régression linéaire entre les instruments respectifs est utilisée. Les pondérations exactes sont analysées à l’aide d’outils statistiques avancés, comme par exemple des séries fixes quantitatives et des fonctions d’entropie, de sorte que le système de trading génère un graphique unique avec des probabilités de rendements prévues sur les positions. Les décisions sont basées sur des prédictions effectuées par un modèle quantitatif, c’est-à-dire une analyse des cours et des informations dans le but de déceler des signaux acheteurs ou vendeurs.

Au final, cette stratégie efficace permet à TrioMatrix d’afficher d’excellents résultats. Elle peut s’ajuster au profil de risque du client, de modéré à agressif. Cette solution a été choisie par de nombreux clients de TrioMarkets qui apprécient sa souplesse et sa facilité d’utilisation.

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TrioAlgo, un outil efficace très apprécié

Comme TrioMatrix, TrioAlgo a été conçu par une équipe de mathématiciens et d’analystes financiers. Là où le premier conçoit sa stratégie sur un certain nombre de devises, TrioAlgo se concentre exclusivement sur trois paires majeures, l’EUR/USD, GBP/USD et USD/JPY. En optant pour une stratégie de contre tendance basée sur ces seules paires, l’algorithme permet de se positionner de manière efficace, de profiter de chaque divergence de marché et d’optimiser les résultats. TrioAlgo s’adapte aux périodes de volatilité accrue, réduit l’exposition quand cela est nécessaire, reconnait les modèles et les ajuste afin d’améliorer les performances. Il peut bâtir, le cas échéant, un garde-fou en prenant une position inverse à sa stratégie initiale, créant ainsi une couverture efficace. TrioAlgo admet un risque supérieur à TrioMatrix, mais ses rendements le sont également. A chacun de déterminer le degré de risque qu’il souhaite apporter à la gestion de son portefeuille.

Pourquoi choisir la gestion de portefeuilles de TrioMarkets ?

Si les raisons évoquées plus haut et la facilité d’utilisation des deux modèles  sont des raisons suffisantes pour capter l’intérêt des traders, d’autres points sont loin d’être négligeables. S’il s’agit d’une gestion automatisée de votre portefeuille, TrioMarkets a voulu réintégrer l’aspect humain et le garder au cœur de sa stratégie. Les équipes de TrioMarkets restent en charge du monitoring. Cela signifie qu’en cas de bouleversement du marché créé par des événements politiques ou économiques majeurs, elles interviennent pour prévenir les clients et fermer des positions afin protéger au mieux le capital investi. Très proche des utilisateurs, elles restent à leur écoute. Ces contacts fréquents constituent une exception pour ce type de produits et font la signature de TrioMarkets. Les deux modèles de gestion de portefeuilles ont déjà été adoptés par de nombreux clients de TrioMarkets. Certains les utilisent même depuis plusieurs années. Cette fidélité suggère une certaine satisfaction de leur part. Alors que l’an passé, le rendement de TrioAlgo a diminué, ses utilisateurs lui sont restés fidèles, preuve de leur confiance aux possibilités offertes. Le choix entre les deux modèles dépendra essentiellement du niveau de risque que l’investisseur veut accepter.

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